[ AP ] Void Payment 產生分錄借貸不平, Accounting fatal error - 含修改APXPAWKB.fmb bug

User 在Payment 輸入完成時還沒有點選存檔, 就發現Payment 日期錯誤, 點選Action Void 系統會帶入void datea & gl_date 為sysdate, 只要GL_date 小於payment date , void的payment  分錄就會產生不平, 而且在第一次的payment 分錄, 出現借貸金額不符, void payment 的分錄, 則出現分錄不全的狀況, 就要自己補分錄

Payment 沒有存檔, 就以系統日期或小於payment date 日期輸入時, 只會出現Caution 訊息

如果payment 存過檔或是重新查詢, 則會出現Error 錯誤訊息, 則要求必須在Payment GL Date 之後

User 於月底時執行 Request : Payables Accounting Process
有Error 在Request 不會出現, 只會顯示Complete......Orz

要自已點到View output 跟log 檔才會看到錯誤~


當Void Payment 時, 若GL_Date 小於Payment Date 時, 會產生借貸不平的分錄



如果User沒注意到accounting 的output內有Fatal Error, 又執行了
Request: Payables Transfer to General Ledger 然後再自動呼叫了Journal Import
在Journal Import 就會看到 總借貸金額不符
前方則會顯示有問題的Payment Invoice Number

解決方法:

序	說明	相關語法
1.	找出有借貸不平的資料 未轉GL	select ae_line_id        ,ae_header_id        , entered_dr        ,accounted_dr        , entered_cr        ,accounted_cr        , reference1  -- supplier        , reference3  -- ap_invoice_payments.invoice_payment_id 沖帳的        , reference4  -- check number   from ap_ae_lines_all  where  (entered_dr <> accounted_dr      or entered_cr <> accounted_cr)   and currency_code = 'TWD'
2.	更新分錄借貸金額不平ap_ae_lines_all	update ap_ae_lines_all set entered_dr = 7848 where ae_line_id = 1682587
3.	找出有借貸不平的資料 已轉GL	SELECT reference21  -- supplier       , reference24  -- pay document no 47439       , reference25  -- invoice no       , entered_dr       , entered_cr       , accounted_dr       , accounted_cr       , je_header_id       , je_line_num  from gl_interface  T where user_je_source_name = 'Payables'   and status != 'P'   and (entered_dr <> accounted_dr      or entered_cr <> accounted_cr)
4.	更新GL	update gl_interface set entered_dr = 7848 where user_je_source_name = 'Payables'   and status != 'P'   and je_line_num = 3611
5.	執行 Request: Payables Accounting Process	執行結束後,Void 的分錄會產生, 但分錄產生不完全
6.	檢查分錄, 新增分錄	SELECT AIP.INVOICE_PAYMENT_ID  --ap_ae_lines_all.source_id       ,AC.DOC_SEQUENCE_ID      --ap_ae_lines_all.subledger_doc_sequence_id       ,AC.DOC_SEQUENCE_VALUE   --ap_ae_lines_all.subledger_doc_sequence_value       ,AIP.AMOUNT   FROM ap_invoice_payments AIP       ,AP_CHECKS_ALL AC  WHERE AIP.CHECK_ID = AC.CHECK_ID    AND AC.CHECK_NUMBER = 47439  -- VOIDED CHECK NUMBER insert into ap.ap_ae_lines_all (ae_line_id,  ae_header_id,  ae_line_number,  ae_line_type_code,  code_combination_id,  currency_code,  entered_dr,  accounted_dr,  source_table,  source_id,  third_party_id,  third_party_sub_id,  subledger_doc_sequence_id,  subledger_doc_sequence_value,  org_id, creation_date, created_by,  last_update_date,  last_updated_by,  last_update_login,  program_update_date,  program_application_id,  program_id, request_id, reference1, reference2,  reference3, reference4, reference5, reference6,  reference7, reference9, reference10) values (ap_ae_lines_s.nextval,  456350,  --ae_header_id  5,  --ae_line_number  'LIABILITY', --ae_line_type_code  1365,  --code_combination_id  'TWD', --currency_code  3924,  --entered_dr  3924,  --accounted_dr  'AP_INVOICE_PAYMENTS', --source_table  269069,  --source_id  ap_invoice_payments.invoice_payment_id –沖帳的INVOICE  18579,  --third_party_id  = VENDER_ID  18833,  --third_party_sub_id = VENDER SITE ID  105,    --subledger_doc_sequence_id = AP_CHECK_ALL.DOC_SEQUENCE_ID -- VOID  63699,  --subledger_doc_sequence_value  82,    --org_id  sysdate,  --creation_date  4399,    --created_by  sysdate, --last_update_date  4399,   --last_updated_by  4399, --last_update_login  sysdate, --program_update_date  200,    --program_application_id  -1,    -- program_id  -1,    --request_id  'XXXX Vendor Name',  -- reference1   57814,  -- reference2 AP_INVOICES.INVOICE_ID  28379,  -- reference3 AP_CHECKS_ALL.CHECK_ID  1894,  -- reference4 AP_CHECKS_ALL.CHECK_NUMBER  ' 140924XXXXXX',  -- reference5 立費用的INVOICE NUMBER  'AP Payments',  -- reference6  1, -- reference7  269069,  -- reference9 = source_id ap_invoice_payments.invoice_payment_id 沖帳的INVOICE  'LIABILITY');  -- reference10
7.	檢查/更新 void的check number 狀態	update ap_checks_all set status_lookup_code = 'VOIDED' where check_id = 24985
8.	更新Error	update ap_ae_headers_all set accounting_error_code = null where ae_header_id = 79085
9.	更新accounting 狀態	update ap_ae_headers_all set accounting_error_code =  null where ae_header_id = 456350
10.	執行 Request: Payables Accounting Process	檢查View output Fatal Error 不見
11.	若已轉GL	重新執行 GL\Journals \ Import \ RUN

Fix FORM bug....

Program Unit: PAY_ACTIONS_VOID

if (event = 'INIT' and :PAY_ACTIONS.void = 'Y') then

--=========================================================

-- 防止發生void_date 比payment date 早, 而產生分錄不平

-- 修改系統預設值, 將VOID DATE = PAYMENT DATE

--============================================= by JIAMIN ==

       --

       -- :PAY_ACTIONS.void_date := sysdate;

     

      :PAY_ACTIONS.void_date := NVL(:PAY_SUM_FOLDER.CHECK_DATE  , sysdate);

Program Unit: pay_sum_folder_multi

elsif (action = 'PRE-VOID') then

  --======================================================================

  -- Verify that the user wishes to perform action

  --fnd_message.set_name('SQLAP', 'AP_PAY_MULTI_PAY_VOID');  -- 2014.10.03 

  --======================================================== BY JIAMIN ==

  IF :PAY_ACTIONS.VOID_DATE < :PAY_SUM_FOLDER.CHECK_DATE

     OR :PAY_ACTIONS.GL_DATE < :PAY_SUM_FOLDER.CHECK_DATE THEN

       

     Form_Utilities.Display_Failure_Message('AP_VOID_DATE_BEF_INVPAY_DATE',

                     'GL_DATE', app_date.date_to_chardate(:parameter.payment_max_gl_date));     

  END IF;